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两种的思路选择的沪港深基金   !

长期以来,沪港深基金存在选股集中度较高的现象,以配置流动性高、质地好的大蓝筹为主,而今年的情况有些不同,排名靠前的沪港深基金重仓股策略各异。

以前海开源旗下的产品为例,曲扬管理的两只产品年内涨幅分别为40.13%和38.84%,两只基金重点配置了农业、消费、TMT、医药等行业股票;王霞、史程管理的产品除了延续对券商股和电子板块的布局,还大幅增配了地产股。由此可见,今年以来表现突出的沪港深基金通过灵活调整,或多或少地布局了A股的强势板块。

通常,机构投资者占比较高的美国上市市场走势稳健,很少在短期内出现暴涨暴跌的情况。实际上,虽然5月市场饱受内忧外患,沪港深基金相对大盘指数还是跑出了一定的超额收益:除去灵活调整投资思路外,一些基金秉持谨慎的操作策略,通过自下而上选股,并在合理偏低的估值下选股,例如在5月逆市上行的景顺长城沪港深精选,基金从去年开始便保持较低的仓位,买入持有业务壁垒高、估值相对便宜的个股如家家悦、大参林等,在市场波动中获得了相对收益。

相比A股,在估值、股息率、稀缺性、成熟性、分散汇率风险等方面,沪港深基金仍有独特的优势和吸引力。值得强调的一点是,今年以来,全球央行推行宽松政策,美联储加息周期结束,全球流动性边际回暖,加上MSCI提高A股纳入因子,外资整体提升了对新兴市场的投资比例,后续港股和A股都有较为丰富的投资机会。

未来随着经济基本面逐步好转,以及“北水”再度“南下”,港股有望迎来补涨行情。而对于后续沪港深基金的选择,一方面可以回到之前的“老路”,采取“以守为攻”的投资策略,选择偏好布局防御性个股的基金产品,估值水平上港股市场性价比仍在,龙头公司股票的调整也为下一步的投资布局提供了良好机会;另一方面,今年的市场中,港股市场表现相对平淡,而多数沪港深基金已经表现出出色的调整能力,调仓灵活的产品更能抓住补涨行情。

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